×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК»
Регистрационный номер 2220

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   127 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   80 253,0000
Резервный фонд 10701   7 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   49 661,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 527,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 215,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 495,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 060,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 080,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 116,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 889,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 358,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 358,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   297 646,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 297 646,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по кредитам и депозитам, полученным от Банка России 31701   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 155,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   468,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   215,0000
Коммерческие организации 40702   334 646,0000
Некоммерческие организации 40703   1 624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 448,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица 40817   5 248,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 491,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   17 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   144 212,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 662,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   823,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 469,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 343 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 344,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 043,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 720,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 852,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 79 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 182,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 803,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 674,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33,0000  
Физическим лицам 45815 60,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 045,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 500,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 505,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 181,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 915,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 111,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 795,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 039,0000  
Резервы на возможные потери 47804   428,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 592,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 459,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 271,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 523,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 324,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   554,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 342,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 187 830,0000  
Земля 60404 127,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 108,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 177,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 374,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   279 487,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   59 342,0000
Расходы 70606 275 639,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 076,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 186,0000  
Налог на прибыль 70611 1 148,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 840,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 072 610,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 800,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 084,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   93 228,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 255 662,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 039,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 510,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   24 365,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   216,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 97,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 845,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 201 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 454 037,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 054,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 49 265,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 160,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   52 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   49 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 000,0000