×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
Регистрационный номер 2274

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   27 881,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 416,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Нераспределенная прибыль 10801   160 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 941,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 291,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 181 390,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 492,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 466,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 282,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71 406,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 017,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   201 982,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 201 982,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   632,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   215 446,0000
Некоммерческие организации 40703   40 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 794,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 023,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   373,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 071 103,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 464,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   347,0000
Невыплаченные переводы 40905   137,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   172 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   239 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   115 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 479,0000  
Резервы на возможные потери 45215   949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 474,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 92 136,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 310 635,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 024,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 800,0000  
Физическим лицам 45815 82,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 710,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   968,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 204,0000
Требования по прочим операциям 47423 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16,0000
Требования по получению процентов 47427 2 952,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 027,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 171,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   399,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 016,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 250,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 178,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 051,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 402,0000  
Земля 60404 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000  
Запасы
Запасные части 61002 585,0000  
Материалы 61008 994,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 258,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 332,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 354,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   158 293,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 345,0000
Расходы 70606 112 206,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 450,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 757,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 350 256,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 393,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 213 541,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 355,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   51 420,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 605 011,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 331,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   365,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 237,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15 988,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 274 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 001 982,0000