×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
Регистрационный номер 2274

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   27 648,0000
физическим лицам 10405   233,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49 685,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Фонды накопления 10703   154 511,0000
Другие фонды 10704   61,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 821,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 631,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 600,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 961 218,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 879,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 573,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 247,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 234,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   186 425,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 186 425,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   173,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   662,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   212 607,0000
Некоммерческие организации 40703   13 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 184,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   458,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 045,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   445,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   745 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   282 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   259 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   84 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 877,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 896,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 737,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 635,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 641,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 223,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   702,0000
Требования по прочим операциям 47423 53,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 778,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 511,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   403,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   73,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 108,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 141,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 988,0000  
Земля 60404 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 346,0000  
Запасы
Запасные части 61002 737,0000  
Материалы 61008 749,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 207,0000  
Издания 61010 29,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 737,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 168,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 615,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 285,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 419 130,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 745,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 000 311,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 743 129,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 820,0000  
Арендованные основные средства 91503 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15 988,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 182 717,0000