×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 454 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   50 595,0000
Резервный фонд 10701   405 437,0000
Фонды специального назначения 10702   9 199,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 203 933,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 712,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 309,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 981,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 839 621,0000  
Денежные средства в пути 20209 292 082,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 210,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 465,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 205,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 151 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   794 400,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 396,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   237 702,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 524 124,0000  
Резервы на возможные потери 30126   140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 759 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 500 457,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 448,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10 798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   223 788,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 362 445,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 540 715,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 540 715,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 896,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   999,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 281,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 810 248,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 232 870,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   25,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 483 428,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 997,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 790 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 384,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 1 700 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 950 184,0000  
на 1 день 32302 1 342 015,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95 576,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   15,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   566,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   40 065,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 573,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   394,0000
Коммерческие организации 40602   58 422,0000
Некоммерческие организации 40603   3 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   223 792,0000
Коммерческие организации 40702   10 117 166,0000
Некоммерческие организации 40703   367 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   697 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 039,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131 586,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   50,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   25,0000
Физические лица 40817   3 083 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 192,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   76 996,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 210,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   38 531,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55 235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   265,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 673,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   836,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   159,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   235 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   39 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   755 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   125 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   339 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   533 491,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   18 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 920 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   462 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 279 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 418 920,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 552 225,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 591,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   464,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   535,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 059,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 002,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   69 787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 944,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   93 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   105 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   17,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 176,0000
на срок до 30 дней 43802   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 191,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4 894,0000
на срок свыше 3 лет 43807   995,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   247 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 550 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 930 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 397 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 305 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   21 820,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 009,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 728,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 161,0000  
Резервы на возможные потери 44915   363,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 177 885,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 882,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 583,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 660 453,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 971,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 127 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 642 791,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 576 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 556 248,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 417 571,0000  
Резервы на возможные потери 45215   321 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 99,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 39 320,0000  
Резервы на возможные потери 45315   670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 360,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 106 906,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 145 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 495 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 350 851,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 225 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 473,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 366 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 883 584,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 717 612,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 145 265,0000  
Резервы на возможные потери 45515   742 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 392,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 232,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 366 175,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 126 515,0000  
Физическим лицам 45815 1 559 800,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 497 253,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 15,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   638,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 956,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 297,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 069,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   190 283,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160 753,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 012,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 121,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 219,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   143 060,0000
Требования по прочим операциям 47423 390 025,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 885,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   173 383,0000
Требования по получению процентов 47427 12 355,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 238 560,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 728,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 726 814,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 495,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 410 795,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 175 122,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 898 255,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 949 723,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 21 882,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 936,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Банков-нерезидентов 50707 32 641,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   926,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 163,0000  
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 17 307,0000  
Резервы на возможные потери 51810   173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 875,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 216,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 897,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 320 919,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 933,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   74 047,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 45,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 360,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 631,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 585 558,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 666,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 018,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 933,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 316,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 659 310,0000  
Земля 60404 188,0000  
Амортизация основных средств 60601   500 626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66 035,0000  
Нематериальные активы 60901 574,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   159,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 718,0000  
Материалы 61008 13 269,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48 093,0000  
Издания 61010 121,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 711,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   546,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   429,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 484,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   549 777,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 630,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   935 472,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 477,0000
Другие доходы 70107   843 303,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 186,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 279,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 153 203,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 764,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 798 161,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 179 446,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 602,0000  
Другие расходы 70209 879 787,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 521 209,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 020 067,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 242 644,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 388 347,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 300 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 015,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 161 707,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 743,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 835 915,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 75 355,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 43,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47 536,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000  
Разные ценности и документы 91202 73 588,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 200,0000  
Бланки 91207 81,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 539 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 015 935,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 763 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   845 534,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 755 567,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   525 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 149 176,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 129 194,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 427 718,0000  
Арендованное другое имущество 91504 907,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 773 817,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129 183,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 909,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 234 102,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 520 331,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   141 323 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 647 916,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 236 190,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 392 747,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 743 764,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 654 230,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 331 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 035 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 137 641 242,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   132 748 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 022 408,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   573 039,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 300 000,0000