×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 334 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 498 520,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   20 092,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 758 997,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 143,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 942,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 526,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 308 471,0000  
Денежные средства в пути 20209 143 853,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 224,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 977,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 736 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   635 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 350 301,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   134 160,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 050,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 909,0000  
Резервы на возможные потери 30126   593,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 352 666,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 707,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150 989,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   89 759,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   165 806,0000
Резервы на возможные потери 30226   112,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 469,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 469,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   9 461,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 303 221,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 303 221,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 921 665,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 921 665,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 159 871,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 901,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   78 085,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   191 169,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   289 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   129 266,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 040 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   207 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 066 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   2 360 667,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 629,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 808,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   90,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 328 053,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 352 010,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 958 441,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 798,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 485,0000  
Резервы на возможные потери 32115   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 249 701,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 11 234,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 162 807,0000  
Резервы на возможные потери 32311   393,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 459,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   135,0000
Средства местных бюджетов 40204   640,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   246,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   40,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   104 612,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   757,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   324,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   186 889,0000
Некоммерческие организации 40503   75,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   67,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   83,0000
Коммерческие организации 40602   45 912,0000
Некоммерческие организации 40603   43 570,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   283 109,0000
Коммерческие организации 40702   4 056 324,0000
Некоммерческие организации 40703   182 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   216 111,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 018,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   528,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   100,0000
Физические лица 40817   5 390,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   188,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 489,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 595,0000
Невыплаченные переводы 40905   6 148,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   27 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10 561,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   803,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 282,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 561,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   105,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   170 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   925,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   33 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 562,0000
на срок свыше 3 лет 42007   354,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   80 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   56 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   66 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   194 358,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   21,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   29 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   862,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 093 356,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   196 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 498 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 323 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   595 012,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 272 884,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   290,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   420,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   470,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 490,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 081,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26 067,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4 946,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   34,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   201,0000
на срок до 30 дней 43802   507,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   830,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 183 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   16,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   5 493,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 579,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   21,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 43 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 728 218,0000  
на срок до 30 дней 45203 134 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 993 463,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 626 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 093 538,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 614 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 942 973,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 191,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 655,0000  
Резервы на возможные потери 45315   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 62 795,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 149 601,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 156 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 257 921,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 657,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80 864,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 598 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 893 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 432,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 877,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 377,0000  
Резервы на возможные потери 45715   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 553,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 711,0000  
Физическим лицам 45815 12 280,0000  
Резервы на возможные потери 45818   151 923,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 347,0000  
Физическим лицам 45915 79,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 692,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 983,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 113,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14 160,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 171 173,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   928 738,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104 517,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 871,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57 274,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   159 768,0000
Требования по прочим операциям 47423 234 539,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 934,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 491,0000
Требования по получению процентов 47427 91 156,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 549,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 179,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 534,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 628 704,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 863 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 143 802,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 138 632,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 249 611,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 501 009,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 228,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 327 555,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 544,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 965,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 095,0000  
Прочих резидентов 50606 1 886 640,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 1 180 562,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 1 266 205,0000  
Банков-нерезидентов 50707 28 084,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 286,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   79 871,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 671,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 84 257,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 192 655,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 303 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 506 241,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 53 533,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 307,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 148,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 181,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 746,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   318 476,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   408 443,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 254 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 318 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   120 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Векселя к исполнению 52406   33 898,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 485,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 126,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 617,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 630,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 551,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 598,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 698,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 460,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 968,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 214 632,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 657,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   802,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 019,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 474,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 096 475,0000  
Резервы на возможные потери 60405   918,0000
Амортизация основных средств 60601   105 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 611,0000  
Оборудование к установке 60702 23,0000  
Нематериальные активы 60901 289,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 670,0000  
Материалы 61008 13 945,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 070,0000  
Издания 61010 128,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 446,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   4 000,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   2 176,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 2 215,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9 097,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 763,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   240 405,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   114 622,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   694 942,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   667,0000
Другие доходы 70107   156 766,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 497,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 877,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81 212,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 128 034,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 642 927,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 118 215,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 174 534,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   608 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 174 473,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 353 953,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 290,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 95,0000  
Текущие счета 80801 7 308,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 468,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12 658,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 989 817,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   176 377,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   211 578,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 55 945,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 093 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 743,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 649 426,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 298 715,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 344,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 974,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 121,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 753,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 255,0000  
Бланки 91207 175,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 443 685,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 984 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 101 977,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 611 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 121 127,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 533,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 566 750,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 404 225,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   176 723,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93 948,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 138 685,0000  
Арендованное другое имущество 91504 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 447,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82 649,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 331,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 413,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55 643,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 741 535,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   97 217 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 892 283,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 948 152,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 924 612,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 444,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 82 234,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 165 060,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 29 773,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 52 072,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 29 599,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 4 513,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 702,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 722,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   891 909,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   29 773,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   51 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 599,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   163 474,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   289,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   948 340,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   924 612,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   82 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 682,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   382,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 586,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 973,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 578 648 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 715,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 450,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 651 574,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   193 680 156,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   29 565 854,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   97 451 618,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   195 334 143,0000