×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 334 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 498 520,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   20 092,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 797 969,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 745,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 439,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 061,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 314 659,0000  
Денежные средства в пути 20209 161 863,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 744,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 963,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 715 332,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 086 899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 617 434,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   149 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 852,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 933,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 305 698,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 227 470,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 339,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   74 229,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 943,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   129 309,0000
Резервы на возможные потери 30226   69,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 497,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 497,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10 178,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 277 419,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 277 419,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 552 843,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 552 843,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 320 708,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 323,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   51,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   79 661,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   233 321,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   286 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   123 635,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   195 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   57 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   2 354 164,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 777,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   5,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 743 817,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 184 274,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 968 441,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 328,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 485,0000  
Резервы на возможные потери 32115   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 262 316,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 8 332,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 161 112,0000  
Резервы на возможные потери 32311   83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 047,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   369,0000
Средства местных бюджетов 40204   651,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   198,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   104 760,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   562,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   270,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   117 561,0000
Некоммерческие организации 40503   59,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   124,0000
Коммерческие организации 40602   38 716,0000
Некоммерческие организации 40603   16 789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   716 888,0000
Коммерческие организации 40702   3 737 865,0000
Некоммерческие организации 40703   210 764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   241 904,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 615,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   100,0000
Физические лица 40817   7 821,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   38,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 359,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 595,0000
Невыплаченные переводы 40905   5 133,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   29 707,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9 702,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 466,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 544,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   961,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   448,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   170 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   925,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 437,0000
на срок свыше 3 лет 42007   472,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   76 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   194 358,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   346,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 062,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 245 809,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   169 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 553 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 589 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   620 584,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 309 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   281,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   555,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   463,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 471,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 012,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   34,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   159,0000
на срок до 30 дней 43802   909,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   772,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 108,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 180 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
на срок до 30 дней 43902   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   5 665,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 641,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 43 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 808 713,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 857,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 709 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 490 211,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 108 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 651 526,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 901 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   155 976,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 275,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 57 650,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 785,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 183 299,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 174 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 251 545,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 728,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 622,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 662 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 313 828,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 113 969,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67 063,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 389,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 192,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153 951,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 686,0000  
Физическим лицам 45815 20 915,0000  
Резервы на возможные потери 45818   152 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 345,0000  
Физическим лицам 45915 56,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   181,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 701,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   705,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 324,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 196,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 700,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   982 355,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106 151,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 911,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   87 349,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14 766,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   121 973,0000
Требования по прочим операциям 47423 205 366,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 219,0000
Требования по получению процентов 47427 97 518,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   97 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 323,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 292,0000  
Резервы на возможные потери 47804   40,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 359,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 501 517,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 189 209,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 165 481,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 146 586,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 130 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 117 110,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 58 499,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 057,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 358,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 29 573,0000  
Прочих резидентов 50606 1 826 920,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 1 180 562,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 1 031 021,0000  
Банков-нерезидентов 50707 27 774,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 286,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   73 738,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 664,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 379,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 109 493,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 177 543,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 268 579,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 137 533,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 239,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 148,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 76 391,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59 566,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 181,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 106,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   148 282,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 079,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   674 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 309 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 547 647,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   280 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 777,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 187 318,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 726,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57 908,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 685,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50 557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 573,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 353,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 028,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 304,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 422,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   987,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 081,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33 385,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 123 095,0000  
Резервы на возможные потери 60405   917,0000
Амортизация основных средств 60601   113 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 174,0000  
Оборудование к установке 60702 23,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 103,0000  
Материалы 61008 14 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 946,0000  
Издания 61010 150,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 446,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3 509,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5 205,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 586,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   471 148,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   396 150,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 205 406,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 945,0000
Другие доходы 70107   370 031,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 803,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 85 839,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 169 445,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 185 423,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 136 512,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 240 717,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000  
Другие расходы 70209 453 279,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   607 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 119,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 174 473,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 417 376,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 477,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 47,0000  
Текущие счета 80801 7 802,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 469,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12 658,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 989 817,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 762,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   239 672,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   211 578,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 56 245,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 136 608,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 484,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 075 678,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 394 601,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 340,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 555,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 097,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 758,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 656,0000  
Бланки 91207 175,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 408 730,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 692 997,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 634 051,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 568 654,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 257 432,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 685,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 566 750,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 388 690,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   174 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93 901,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 148 531,0000  
Арендованное другое имущество 91504 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 361,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 366,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55 378,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 202,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 840 416,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 982 221,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 800 048,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 628,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 80 711,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 589 999,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 633 697,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 527,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 220 196,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 111 095,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 153 344,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 151,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 47 017,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 5 169,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 573,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 645,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 802 737,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 116,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   47 017,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   110 960,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   151 851,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   80 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   590 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   633 697,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   3 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   220 196,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   5 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 493,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 957,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 546 934 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 677,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 450,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 784 286,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   164 656 649,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   29 554 109,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   95 669 185,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   195 305 629,0000