×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 334 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 498 520,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   19 447,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 851 564,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 248,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 867,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 206,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 337 998,0000  
Денежные средства в пути 20209 229 543,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 741,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 776,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 005 088,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 351 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 257 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   246 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 489 934,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 899,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 709,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 354 604,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 221 211,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 902,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   103 025,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 923,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 487,0000
Резервы на возможные потери 30226   129,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 432,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 432,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 241,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   469,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 063,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 287 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 287 066,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 733 252,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 733 252,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139 242,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40 479,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   48 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   38 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   179 276,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   266 873,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   85 366,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   32 800,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   917,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 809,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 406 184,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 875 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 699 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 758,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 485,0000  
Резервы на возможные потери 32115   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 163 320,0000  
на 1 день 32302 747 563,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 14 046,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   421,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 311,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   183,0000
Средства местных бюджетов 40204   45,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   209,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   289,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   98 111,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   374,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82 745,0000
Некоммерческие организации 40503   238,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   109,0000
Коммерческие организации 40602   45 291,0000
Некоммерческие организации 40603   10 694,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   304 278,0000
Коммерческие организации 40702   5 836 301,0000
Некоммерческие организации 40703   211 189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   316 735,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127 212,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   223,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   91,0000
Физические лица 40817   1 531 996,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 937,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 643,0000
Невыплаченные переводы 40905   6 349,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   25 869,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14 497,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   173,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 647,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2 019,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2 288,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   170 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   925,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   48 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 250,0000
на срок свыше 3 лет 42007   410,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   33 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   58 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   68 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   125 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   844 358,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 438,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 427 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   356 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 996 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 650 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   795 677,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41 254,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   123,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   508,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   503,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 584,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 190,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   570,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50 358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 651,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 794,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   40,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   250,0000
на срок до 30 дней 43802   768,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 127,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
на срок до 30 дней 43902   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 914,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 887 811,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 578,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 896 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 303 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 086 077,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 726 061,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 692 765,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59 592,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 520,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 221 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 234 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 295 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 139 455,0000  
Резервы на возможные потери 45415   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 972,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 904,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 803 664,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 789 806,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 656 912,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73 989,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 216,0000  
Резервы на возможные потери 45715   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150 925,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 681,0000  
Физическим лицам 45815 46 570,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 137,0000  
Резервы на возможные потери 45818   156 875,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 046,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 521,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 868,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   350 791,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 985,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   635 549,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   155 124,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 013,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 213,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 166,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   289 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 352 392,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 390,0000
Требования по получению процентов 47427 104 725,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104 822,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175 203,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 376,0000  
Резервы на возможные потери 47804   42,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 526,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 392 061,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 196 173,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 084 435,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 80,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 71 120,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 248 498,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 334,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 231,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 956,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 415 789,0000  
Прочих нерезидентов 50608 67 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 559 961,0000  
Банков-нерезидентов 50707 28 092,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 235,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27 836,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 414,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 916,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 528 234,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 396 840,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 327,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 241,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 65 525,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 181,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 252,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   104 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 032,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   214 844,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   634 663,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 695 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   338 182,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 630,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 929,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 189 097,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 545,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60 284,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16 568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 629,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 344,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 116,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 522,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 790,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 336 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 630,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 451,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 246,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34 529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 176 387,0000  
Резервы на возможные потери 60405   912,0000
Амортизация основных средств 60601   125 605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 696,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 837,0000  
Материалы 61008 16 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 063,0000  
Издания 61010 151,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 389,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 508,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   367,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 654,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   568 943,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   286 009,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   940 137,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 890,0000
Другие доходы 70107   568 995,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 027,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 156 599,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 192 315,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 158 224,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 889 780,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 301 583,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 514 212,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   214 509,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   408 497,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 921,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 171 017,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 59,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 35,0000  
Текущие счета 80801 154,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 881,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 6 080,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   175 766,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 893,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 567,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 25 945,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 480 502,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 492,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 557 581,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 879 571,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 372,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 067,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 121,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 854,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 238,0000  
Бланки 91207 183,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 469 371,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 745 273,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 441 358,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 120 233,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 5 849,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 818 764,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 44 122,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   786 212,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 92 926,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 163 834,0000  
Арендованное другое имущество 91504 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130 515,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 333,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 414,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56 074,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 074 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   92 811 003,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 634 779,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 156 208,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 765,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 679 208,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 009 511,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 982,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 62 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 150 023,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 309 329,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 632 775,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   156 845,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   312 265,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   148 562,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   677 939,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 006 523,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   982,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   61 404,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 461,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 962,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 455 359 674,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 561,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 452,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   289 614 139,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 375 396,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 240 457,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   69 412 176,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34 752 538,0000