×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 334 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 498 520,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   19 047,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 824 848,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 168,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 193,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 442,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 404 777,0000  
Денежные средства в пути 20209 166 467,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 961,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 774,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 141 107,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 062 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 723,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   140 791,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 497 262,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 239,0000  
Резервы на возможные потери 30126   166,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 398 995,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 237 296,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 625,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   50 072,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   113 804,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 431,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 431,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 496,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   71 769,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 227 844,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 359 205,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 359 205,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 256 880,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 256 880,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 786,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 142,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   84 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   106 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   220 902,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   359 037,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   22 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   340,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 863 410,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 646 851,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 134,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 552,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 485,0000  
Резервы на возможные потери 32115   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 194 096,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 812 497,0000  
Резервы на возможные потери 32311   286,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 046,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 556,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 061,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   220,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   338,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   654,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 971,0000
Некоммерческие организации 40503   874,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   487,0000
Коммерческие организации 40602   42 363,0000
Некоммерческие организации 40603   11 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   334 204,0000
Коммерческие организации 40702   4 763 983,0000
Некоммерческие организации 40703   255 984,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   296 782,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 300,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   1 799 604,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   21,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 075,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   47 954,0000
Невыплаченные переводы 40905   6 017,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   57 310,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19 879,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   726,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 823,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2 011,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 520,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   170 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   965,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   62 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 250,0000
на срок свыше 3 лет 42007   410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   236 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   227 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   151 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   844 358,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   31 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 571,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 957 612,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   389 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 926 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 139 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 111 573,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52 370,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   587,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   564,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 681,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 283,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   583,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 427,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   105 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 397,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   41,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
на срок до 30 дней 43702   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 744,0000
на срок до 30 дней 43802   803,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 148,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   300,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   674,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 213,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 19 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 922 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 117 672,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 351 317,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 052 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 140 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 061 950,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 074 898,0000  
Резервы на возможные потери 45215   102 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 212,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 261,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 912,0000  
Резервы на возможные потери 45315   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 54 404,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 216,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 245 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 223 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 310 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 178 693,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 827,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 852 701,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 746 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 147 057,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   147 694,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 432,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 106,0000  
Резервы на возможные потери 45715   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 899,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 026,0000  
Физическим лицам 45815 79 787,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   147 998,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 697,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   329,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 184,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 372,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   160 977,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 386,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   699 704,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   168 585,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 316,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 843,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 185,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 395,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 388,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 062,0000
Требования по получению процентов 47427 73 385,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   76 077,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 184 601,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 71 117,0000  
Резервы на возможные потери 47804   71,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 466,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 351 208,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 193 389,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 965 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 206 005,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 81,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 523 258,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 607 539,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 105 703,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 960,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 571 850,0000  
Прочих нерезидентов 50608 50 841,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 372 217,0000  
Банков-нерезидентов 50707 28 634,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 855,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 045,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 489,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 011,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 469,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 101 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 845 292,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16 949,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 291,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 677,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75 466,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 181,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 479,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 20 044,0000  
Резервы на возможные потери 51810   301,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   310 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 382,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 783,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   365 882,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 944 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   931 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   58 268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 403,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 269 331,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 258,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 974,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16 794,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 669,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57 877,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 797,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 750,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 928,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 516,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 389 031,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 514,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 789,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 015,0000  
Резервы на возможные потери 60324   35 677,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 206 685,0000  
Резервы на возможные потери 60405   928,0000
Амортизация основных средств 60601   137 714,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 522,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 319,0000  
Материалы 61008 17 790,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 494,0000  
Издания 61010 146,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 293,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   4,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 261,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   367,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   331 541,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46 069,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   864 692,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 513,0000
Другие доходы 70107   270 330,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 296,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34 351,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 113 529,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 705,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 841 633,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 139 326,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000  
Другие расходы 70209 260 092,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   505 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   408 497,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 779,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156 816,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 191 220,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 59,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 21,0000  
Текущие счета 80801 2 149,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 154,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 359,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   175 766,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   16 241,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 159,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 25 945,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 680 596,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 464,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 239 118,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 462 986,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 457,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 975,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 162,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 237,0000  
Бланки 91207 204,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 784 761,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 515 737,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 996 277,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 516 866,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 23,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 499 910,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 73 394,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   529 656,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93 866,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 201 931,0000  
Арендованное другое имущество 91504 521,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 165 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 668,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 495,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61 904,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 814 327,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   113 109 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 262 292,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 145 627,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 025 554,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 723 680,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 736,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 156 173,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 950,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 750 175,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 262 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   145 602,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   154 653,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 025 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   723 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   5 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   750 175,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   33,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 521,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 320,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 501 981 914,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 493,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 450,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   332 756 523,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 305 068,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 872 090,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 196 068,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 887 431,0000