×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 334 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 498 520,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   18 285,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 791 590,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 451,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 012,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 584,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 421 550,0000  
Денежные средства в пути 20209 187 387,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 195,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 786,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 740 292,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 216 888,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 463,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   241 922,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 683 379,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 240,0000  
Резервы на возможные потери 30126   234,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 405 624,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 290 195,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 952,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 710,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 510,0000
Резервы на возможные потери 30226   57,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 507,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 483,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 584,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   129 684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 224 904,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 405 235,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 405 235,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 694 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 694 458,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 172 172,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 179,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   66 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   144 189,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   124 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   221 635,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   357 920,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   22 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   487,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 854,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 854 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 584 727,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 133 345,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 183 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 88 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 081,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 485,0000  
Резервы на возможные потери 32115   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 193 492,0000  
на 1 день 32302 2 575 882,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48 525,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   885,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 413,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   248,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   95,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   511,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105 491,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   128,0000
Коммерческие организации 40602   43 851,0000
Некоммерческие организации 40603   15 791,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   349 199,0000
Коммерческие организации 40702   5 309 725,0000
Некоммерческие организации 40703   246 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   319 747,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 590,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   1 884 000,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8 898,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 011,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   47 691,0000
Невыплаченные переводы 40905   5 382,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   31 260,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   24 421,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   836,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 980,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   847,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6 329,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   170 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   965,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   87 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 250,0000
на срок свыше 3 лет 42007   308,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   337 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   269 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   185 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   148 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   844 358,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   31 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 571,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 893 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   398 548,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 849 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 199 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 363 644,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50 239,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   157,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   518,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   598,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 731,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 301,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   595,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   93 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 301,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   257,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   38,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
на срок до 30 дней 43702   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5 545,0000
на срок до 30 дней 43802   2 393,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   820,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 145,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43903   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   2 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   378,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 700,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 942 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 112 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 754 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 117 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 621 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 561 299,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 857 904,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 474,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 48 456,0000  
Резервы на возможные потери 45315   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 50 623,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 241 760,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 226 823,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 324 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 195 616,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 746,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 871 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 194 969,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 848 829,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 94 356,0000  
Резервы на возможные потери 45515   231 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 375,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 187,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 696,0000  
Физическим лицам 45815 106 806,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   135 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 161,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 197,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 282,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 972,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 209,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 894,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   771 428,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175 219,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 482,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 307,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16 602,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   127 194,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 665,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74 471,0000
Требования по получению процентов 47427 65 595,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   65 756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 201 165,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 81 137,0000  
Резервы на возможные потери 47804   81,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 74 095,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 352 384,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 193 259,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 028 866,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 205 176,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 81,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 370 515,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 592 567,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 545,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 868,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 80 681,0000  
Прочих нерезидентов 50608 15 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 152 734,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 348 325,0000  
Банков-нерезидентов 50707 28 545,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 863,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22 781,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 412,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 251,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 917 337,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 176 378,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 675,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 885,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 562,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 181,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   529,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 19 982,0000  
Резервы на возможные потери 51810   300,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   522 601,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   375 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 014 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 495 392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   181,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 524,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 965,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338 412,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 716,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 127,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15 808,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 561,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 551,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 681,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 852,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 440,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 480 639,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 215,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 673,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 293,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 254 011,0000  
Резервы на возможные потери 60405   879,0000
Амортизация основных средств 60601   143 400,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 551,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   53,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 716,0000  
Материалы 61008 18 661,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 953,0000  
Издания 61010 219,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 293,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 138,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   367,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 606,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   716 753,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   104 378,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 642 032,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11 683,0000
Другие доходы 70107   661 398,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 489,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60 243,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 231 407,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 076,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 601 565,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 264 810,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 107,0000  
Другие расходы 70209 696 047,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   505 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   408 497,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 779,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 323,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 217 518,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 139,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 21,0000  
Текущие счета 80801 4 587,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 162,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 359,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   175 766,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   45 065,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 158,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 711,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 649 539,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 312,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 351 682,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 600,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 504 144,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 473,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 46 787,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 155,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 975,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 230,0000  
Бланки 91207 210,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 815 250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 875 547,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 827 749,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 943 751,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 473 526,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 85 039,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   519 815,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 958,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 245 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 531,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 363,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180 493,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 630,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 482,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61 814,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 323,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 808 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 957 809,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 485 110,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 536 567,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 187 896,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 938 235,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 665 042,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 59 611,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 999 075,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 158 967,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 7 577,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 294,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 229 764,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 048,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 28 439,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 74 762,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 896 928,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 509,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 29 888,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 493 716,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   536 643,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 577,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   229 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   998 900,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   157 419,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   187 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   938 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   665 042,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   59 611,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   56 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   42 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   84 225,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   896 928,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 548,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 316,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 472 190 940,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 438,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 450,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   316 931 125,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 392 790,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 870 740,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 196 067,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 835 425,0000