×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 178 358,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   16 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 883 199,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 373,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 634,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 995,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 521 677,0000  
Денежные средства в пути 20209 223 027,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 704,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 507,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 162 037,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 437 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 356,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   194 277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 777 267,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 862,0000  
Резервы на возможные потери 30126   181,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 568 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 399 831,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 895,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 744,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   31 559,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31 559,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 144,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   102 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 209 367,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 637 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 637 229,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 226 466,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 226 466,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 110 470,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 191,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   161 241,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   205 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   984 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   402 493,0000
на срок свыше 3 лет 31409   168 724,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 812 070,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 372 933,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 912,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 63 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 384,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 219 857,0000  
на 1 день 32302 5 730 321,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42 018,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   141,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   542,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90 435,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   72,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   58,0000
Коммерческие организации 40602   37 250,0000
Некоммерческие организации 40603   24 460,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   283 984,0000
Коммерческие организации 40702   5 396 429,0000
Некоммерческие организации 40703   251 081,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   391 466,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 039,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   151 298,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   2 217 316,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 739,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 977,0000
Невыплаченные переводы 40905   4 230,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   26 220,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14 799,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   203,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 013,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   576,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   830,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   170 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   27 847,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   965,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 212,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 959,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   191 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   158,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   53,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   155 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   311 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   106 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   543 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   44 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   25 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 952 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   421 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 201 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 968 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 839 398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51 733,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   109,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   485,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   595,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 934,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 400,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   67 034,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 367,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   37,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   18 739,0000
на срок до 30 дней 43802   106,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 329,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   25 131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   806,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 127,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   170 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   621 580,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 600,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 376,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 460,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 809 157,0000  
на срок до 30 дней 45203 191 819,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 213 654,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 323 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 591 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 320 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 843 321,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 111 707,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 538,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 211 702,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 181 094,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 615 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 310 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 875,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 730 552,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 167 690,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 925 744,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117 690,0000  
Резервы на возможные потери 45515   508 232,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 490 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 393 690,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 301,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172 552,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 127,0000  
Физическим лицам 45815 248 841,0000  
Резервы на возможные потери 45818   226 461,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 473,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   119,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 366,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 579,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 731 061,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   223 416,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 654,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 782,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11 068,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80 955,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 995,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79 006,0000
Требования по получению процентов 47427 107 249,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 766,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260 404,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 104 352,0000  
Резервы на возможные потери 47804   135,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 72 980,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 543 011,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 186 800,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 413 772,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 727 324,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 221 970,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 258 652,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 835 018,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 438 841,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 676,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 61 099,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 716,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 965 132,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 290 785,0000  
Банков-нерезидентов 50707 28 121,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 818,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   23 012,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 580,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 304,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 151 141,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 318 914,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 870,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 181,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 886,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 19 685,0000  
Резервы на возможные потери 51810   295,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   191,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   118 152,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   226 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 138 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 865 032,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 868,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 981,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 386 012,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31 982,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 103 431,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26 795,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 679,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67 416,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 823,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 684,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 323,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 266,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   484,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 441 495,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 925,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   245,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 662,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 300,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 899 170,0000  
Резервы на возможные потери 60405   875,0000
Амортизация основных средств 60601   187 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 912,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   68,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 955,0000  
Материалы 61008 15 648,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 673,0000  
Издания 61010 788,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 181,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   222,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 764,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   432 023,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 060 215,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 710,0000
Другие доходы 70107   330 902,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 097,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 059,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 145 505,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 029,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 056 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 151 642,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 412 302,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 268 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 235 808,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 877,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 209,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 630,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 532,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   639,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   518,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 031,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 017,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 878 656,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 380,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 586 137,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 109 530,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 967 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 280,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 39 978,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 123,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000  
Разные ценности и документы 91202 46 006,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 285,0000  
Бланки 91207 205,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 796 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 605 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 809 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 457 740,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 113 454,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   572 762,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 063,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000  
Арендованные основные средства 91503 318 494,0000  
Арендованное другое имущество 91504 539,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 200 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 70 918,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 418,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 243,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 354,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 050 122,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 729 685,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 534 806,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 192 338,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 295,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 794,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 201 181,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 115 407,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 64 252,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 121 439,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 56 389,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 233 423,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 546 800,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 855 431,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 79 858,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 195 687,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 533 170,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   192 308,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   115 407,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   64 252,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   121 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   56 389,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   199 222,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   14 794,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   276 901,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   592 707,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   961 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   79 858,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 666,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 959,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 960,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 369 198 573,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 106,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 450,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   235 831 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 395 229,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   166 113,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 202 040,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   637 967,0000