×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   3 178 358,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   9 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 940 135,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 781,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 799,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 975,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 711 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 304 849,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 841,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 763,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 959,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 754 829,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 413 572,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 275,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   349 525,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 216 879,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 132,0000  
Резервы на возможные потери 30126   94,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 573 351,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 344 627,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 367,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   887,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 267,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 267,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   17 304,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   218 112,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 341 172,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 097 749,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 097 749,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 343 657,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 343 657,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 299,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 093,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 099 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   585 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   92 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 337 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   21 064,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   534 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   468 085,0000
на срок свыше 3 лет 31409   320 972,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 674 770,0000
на срок свыше 3 лет 31609   936 169,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 626,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 52 073,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 152,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 384,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 104 893,0000  
на 1 день 32302 3 692 042,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 136 015,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   517,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   612,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   87,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82 981,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   214,0000
Коммерческие организации 40602   131 099,0000
Некоммерческие организации 40603   27 176,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   186 377,0000
Коммерческие организации 40702   7 265 835,0000
Некоммерческие организации 40703   265 412,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   458 046,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 039,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 806,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   2 655 719,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 595,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   141 135,0000
Невыплаченные переводы 40905   7 493,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   27 103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33 556,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28 043,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   859,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   556,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   195 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 049,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   211 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   313 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   358 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   520 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 811 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   273 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 299 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 942 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 289 709,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 412,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   563,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   785,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 759,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 542,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   683,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   16 049,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   86 193,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100 012,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48 127,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   27,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 986,0000
на срок до 30 дней 43802   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   437,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 315,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 070,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
на срок до 30 дней 43902   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   607 761,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 460,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 319,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 296 481,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 170,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 940 334,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 684 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 723 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 759 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 182 735,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 353,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 41,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 107 945,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 107 747,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 888 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 544 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 107 652,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 98,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 056,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 750 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 495 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 726 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 198 366,0000  
Резервы на возможные потери 45515   684 807,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 311 589,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 406,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 331 917,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 958,0000  
Физическим лицам 45815 655 289,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   665 877,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 230,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 425,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 059,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 528,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 139 370,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 65 256,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   237 939,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 262,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 210,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17 454,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   178 225,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 981,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 841,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   182 204,0000
Требования по получению процентов 47427 13 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 284 128,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 372 727,0000  
Резервы на возможные потери 47804   559,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 357 135,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 161 877,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 139 266,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 491 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 736 394,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 298 313,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 482 471,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 044 445,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 233 755,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 216,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 828 867,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 258 628,0000  
Банков-нерезидентов 50707 30 254,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 565,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 382,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 101,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 216 473,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   94,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 18 723,0000  
Резервы на возможные потери 51810   281,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   220 593,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   21 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   113 749,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   566,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 033 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 032 540,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   21 895,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   66 614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 222 570,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88 415,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 876,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85 117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 166,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 084,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 525,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 033,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 373 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 291,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   973,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 520,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 173,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 258 739,0000  
Амортизация основных средств 60601   309 919,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 571,0000  
Оборудование к установке 60702 67,0000  
Нематериальные активы 60901 574,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   102,0000
Запасы
Запасные части 61002 9 457,0000  
Материалы 61008 20 768,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54 497,0000  
Издания 61010 823,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 481,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76 781,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   510 413,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 959,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   705 932,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 661,0000
Другие доходы 70107   513 072,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 654,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 938,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 150 007,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 059,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 675 697,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 175 164,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 480 291,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 691 362,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 020 067,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 086 682,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159 605,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 312,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 20,0000  
Текущие счета 80801 166,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 38,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 503,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   176,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 859,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 779 407,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 45 016,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 424 948,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 507,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 711 309,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 117 418,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 385 705,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 862,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 38 121,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 020,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 51 468,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 499,0000  
Бланки 91207 581,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 874 509,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 263 138,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 714 650,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 343 515,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 389 412,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   763 801,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132 603,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 378 865,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 432,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 433,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72 784,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 212,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82 964,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31 239,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 113 316,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 937 621,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 937 218,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 888 278,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 179 910,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 60 160,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 60 186,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 60 093,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 174 936,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 410 860,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 327 514,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 937 178,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   888 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   60 093,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   179 910,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   60 160,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   60 186,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 345 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 568 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   174,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 678 250 392,2680  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 507,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   512 245 459,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 320 059,5680
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37 511,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   98 629 683,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   272 151,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   779 407,0000