×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
Регистрационный номер 2291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   3 178 358,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Резервный фонд 10701   350 623,0000
Фонды специального назначения 10702   9 599,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 251 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 959,0000  
Касса обменных пунктов 20206 403,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 862,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 265 953,0000  
Денежные средства в пути 20209 219 849,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 720,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 710,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 293,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 510 784,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 253 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 325,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   284 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 182,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 948,0000  
Резервы на возможные потери 30126   101,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 569 090,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 338 465,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 359,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   171,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 161,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   328 085,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 549 280,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 331 563,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 331 563,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 975 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 975 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 125,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 509,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   660 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   55 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   38 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   545 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 160 314,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 237 562,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   158,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 633 110,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 147 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 850,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 384,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 372 957,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 512 748,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 804,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   311,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   493,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   265,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   13 663,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   134 682,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   103 042,0000
Некоммерческие организации 40603   2 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   147 251,0000
Коммерческие организации 40702   8 449 112,0000
Некоммерческие организации 40703   232 035,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   549 790,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 039,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   177 980,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   2 954 754,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   43 399,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   53 627,0000
Невыплаченные переводы 40905   5 804,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   54 046,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   26 453,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34 585,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   818,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   992,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   269 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   219 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   803 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   248 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   379 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   529 961,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   11 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 683 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   290 176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 345 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 552 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 852 660,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   58 883,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   513,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   626,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 812,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 636,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   687,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   137 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   47 605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   92 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45 831,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   19,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 086,0000
на срок до 30 дней 43802   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 247,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   60 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 365,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 053,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   610 276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 706,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 460,0000  
Резервы на возможные потери 44915   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 198,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 055 760,0000  
на срок до 30 дней 45203 165 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 333 252,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 923 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 103 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 859 830,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 073 194,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 99 150,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 360,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115 868,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 941 975,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 736 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 136 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 362,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 278,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 838 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 996 335,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 317 885,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 185 065,0000  
Резервы на возможные потери 45515   731 983,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 560,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 434,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 346 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 53 487,0000  
Физическим лицам 45815 803 802,0000  
Резервы на возможные потери 45818   805 053,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 777,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   455,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   720 869,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 219,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   177 843,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 865,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 059,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 294,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   209 621,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 896,0000
Требования по получению процентов 47427 7 123,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213 935,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 560 897,0000  
Резервы на возможные потери 47804   898,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 356 640,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 163 487,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 317,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 517 443,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 292 184,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 112 657,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 988 642,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 120 012,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 340,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 353,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 018 594,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000  
Прочих резидентов 50706 238 078,0000  
Банков-нерезидентов 50707 31 144,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 565,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 510,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 94,0000  
Резервы на возможные потери 51510   94,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 18 432,0000  
Резервы на возможные потери 51810   277,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   220 593,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 485,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   933 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   739 675,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33 288,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 346,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 592,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 137 874,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 193,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 271,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 291,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 000,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 456,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 084,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 269 403,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 530,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   725,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 982,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 097,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 435 562,0000  
Амортизация основных средств 60601   342 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 036,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 574,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   111,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 986,0000  
Материалы 61008 13 881,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56 921,0000  
Издания 61010 823,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 481,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 040,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   865 296,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 020 067,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160 686,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 6,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 779 407,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 45 016,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 433 096,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 955,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 946 957,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 56 181,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 881 749,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 316,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30 780,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 988,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 61,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 205,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 342,0000  
Бланки 91207 79,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 416 669,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 008 848,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 39 842 170,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 737 665,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 578 760,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   794 669,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132 591,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 399 956,0000  
Арендованное другое имущество 91504 901,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 524,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 489 813,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 75 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 150,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 93 036,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 532 334,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 316 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 763 971,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 183 968,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 201 048,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 354 492,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 294,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 696 735,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   764 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 186 625,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   201 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 051 227,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 657,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 461 518 127,7000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 499,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   304 822 827,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 226 040,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   111 418 614,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   305 398,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   779 407,0000