×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   56 896,0000
физическим лицам 10405   6 104,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 082,0000
Резервный фонд 10701   10 203,0000
Фонды специального назначения 10702   2 726,0000
Фонды накопления 10703   4 248,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 204,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 293,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   792,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 609,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 054,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 551,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   786,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 299,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 212,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 605,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 639,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 711,0000  
Резервы на возможные потери 32015   144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 103,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 818,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 479,0000
Некоммерческие организации 40603   1 305,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   61 548,0000
Некоммерческие организации 40703   3 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 975,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   501,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   368,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107   4 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 342,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 185,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 726,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 978,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 243,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 064,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 343,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 652,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 368,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 351,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 405,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 405,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 249,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   702,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 622,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 125,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   311,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 910,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные по операциям РЕПО 50801 498,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 2 546,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 273,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 2 264,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 153,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 491,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   245,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 55,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 195,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 55,0000  
Резервы на возможные потери 51210   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 234,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 545,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 286,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 863,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 464,0000  
Резервы на возможные потери 51510   662,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   66,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 241,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 145,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 875,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 528,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 368,0000  
Амортизация основных средств 60601   31,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 002,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 144,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   64,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Оборудование 61003 10,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 26,0000  
Другие материалы 61006 341,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 124,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 124,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   27,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 428,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   346,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 982,0000
Другие доходы 70107   4 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 715,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 933,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 962,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 635,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 306,0000  
Другие расходы 70209 5 238,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 993,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 372,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 993,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 405 373,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 48,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 555,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 445,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 182 744,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 378,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 747,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   603 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 828,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 760,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   68,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 442 767,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 756 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   684 243,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 065,0000