×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   57 166,0000
физическим лицам 10405   6 304,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 678,0000
Резервный фонд 10701   13 022,0000
Фонды специального назначения 10702   3 804,0000
Фонды накопления 10703   4 248,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 109,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   728,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 481,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 308,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 030,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   259,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 058,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 672,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   21 244,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 139,0000  
Резервы на возможные потери 32015   440,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   571,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   974,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 645,0000
Некоммерческие организации 40603   2 615,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   108 422,0000
Некоммерческие организации 40703   7 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 633,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   663,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107   3 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 700,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 531,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   926,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 343,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 697,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 950,0000  
до востребования 45209 18 209,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 823,0000  
Резервы на возможные потери 45415   209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 417,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 354,0000  
Резервы на возможные потери 45515   140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 541,0000  
Резервы на возможные потери 45818   541,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 080,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 988,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 926,0000  
Резервы на возможные потери 47425   137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   75,0000
Требования по получению процентов 47427 573,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 155,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 410,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 552,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 546,0000  
Прочих резидентов 50706 6 369,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 528,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51204 55,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 195,0000  
Резервы на возможные потери 51210   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 217,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 563,0000  
Резервы на возможные потери 51510   678,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 440,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   862,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 637,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 480,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 495,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 749,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 554,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 261,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   27,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 371,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 371,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 093,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 450,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 126,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 908,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 235 939,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 103,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 787,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 983,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   475 726,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 606,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 542,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   64,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 713 348,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 326 141,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   387 251,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000