×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   63 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 576,0000
Резервный фонд 10701   39 631,0000
Фонды специального назначения 10702   7 310,0000
Фонды накопления 10703   4 248,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 577,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 064,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 042,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 367,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 741,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 505,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 927,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 227,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   623,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 531,0000
Некоммерческие организации 40603   455,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 694,0000
Коммерческие организации 40702   151 116,0000
Некоммерческие организации 40703   7 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 569,0000
Физические лица 40817   5 179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   371,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   816,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   138 208,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 383,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 696,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 800,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 486,0000  
Резервы на возможные потери 45415   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 253,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 900,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 30 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   377,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 825,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 410,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   115,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 881,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 889,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 11 139,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 300,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   651,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 184,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 132,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 141,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 759,0000  
Земля 60404 48,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 241,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 659,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   103,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 868,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   4 849,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 914,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 120,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 109,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 256,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 264,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 5 664,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 807,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 836,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 63,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 338,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 221,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 693 197,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   98 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 744,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 109,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 946,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 483,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 057 941,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 541,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 627,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 914,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 321 820 178,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   68 734 563,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   253 073 617,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000