×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   63 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 576,0000
Резервный фонд 10701   39 631,0000
Фонды специального назначения 10702   1 528,0000
Фонды накопления 10703   4 248,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 297,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 792,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 486,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 531,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 799,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   576,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 421,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 549,0000
Коммерческие организации 40702   192 640,0000
Некоммерческие организации 40703   8 817,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 073,0000
Физические лица 40817   4 109,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   157,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   805,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 622,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 362,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 502,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 800,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 468,0000  
Резервы на возможные потери 45415   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 829,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 796,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 471,0000  
Резервы на возможные потери 45818   130,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 621,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 951,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   298,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   206,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80,0000
Требования по получению процентов 47427 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 701,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 549,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 730,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 905,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 300,0000  
Прочих резидентов 50706 1 186,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   48,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 184,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 423,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 469,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 483,0000  
Земля 60404 48,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 869,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 641,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 158,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 225 684,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 624 316,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 566,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 47 172,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 994,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 038,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 946,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   980 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 910 945,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 113 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 758 377,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000