×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   57 116,0000
физическим лицам 10405   6 354,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 676,0000
Резервный фонд 10701   18 536,0000
Фонды специального назначения 10702   4 525,0000
Фонды накопления 10703   4 248,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 055,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 545,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 178,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 323,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 403,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 320,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 735,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 418,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 88 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 392,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   783,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 771,0000
Некоммерческие организации 40603   1 074,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   159 795,0000
Некоммерческие организации 40703   4 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 206,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   703,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   934,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107   2 390,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 863,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 752,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 691,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   241,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   225,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   450,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   267,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 411,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 411,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 892,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 028,0000  
Резервы на возможные потери 45415   296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 381,0000  
Резервы на возможные потери 45515   148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 193,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 355,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 665,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   915,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 326,0000  
Резервы на возможные потери 47425   204,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   163,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 438,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 24 699,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 24 832,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 848,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 300,0000  
Прочих резидентов 50706 8 075,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   829,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51203 140,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 55,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 823,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 972,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 184,0000  
Резервы на возможные потери 51410   53,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 715,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   999,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 011,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 189,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 086,0000  
Земля 60404 48,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 202,0000  
Материалы 61008 138,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   27,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 000,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   269,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 783,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   151,0000
Другие доходы 70107   4 363,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 248,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 200,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 494,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 251,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 703,0000  
Другие расходы 70209 3 510,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 471,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 356,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 702,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 946,0000  
Разные ценности и документы 91202 350,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 595,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 135 565,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 368 881,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 254 865,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 297,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 904,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 946,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 892,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 034 278,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 357,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 926,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 431,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 676 874,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 492 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 183 968,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000