×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   63 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 576,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   89,0000
Резервный фонд 10701   39 831,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 540,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 131,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 649,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 281,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 795,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 032,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 516,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 328,0000
Некоммерческие организации 40603   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85,0000
Коммерческие организации 40702   154 069,0000
Некоммерческие организации 40703   9 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 192,0000
Физические лица 40817   2 912,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   444,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   158 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 762,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 551,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 074,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 916,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 772,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 069,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 153,0000  
Физическим лицам 45815 2 853,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 243,0000  
Резервы на возможные потери 45918   145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 608,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   47,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 888,0000  
Резервы на возможные потери 47425   626,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 139,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 83 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 544,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 798,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 89,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 300,0000  
Прочих резидентов 50706 1 186,0000  
Резервы на возможные потери 50719   53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 181,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 522,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 009,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   278,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   361,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 580,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 577,0000  
Земля 60404 48,0000  
Резервы на возможные потери 60405   14,0000
Амортизация основных средств 60601   11 912,0000
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 54,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   190,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 405,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 622,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   142 215,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 775,0000
Расходы 70606 131 892,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 391,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 64 692,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 823,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   687 087,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 004 420,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 83 702,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 235,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   19 667,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 597,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 817,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 732 959,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 193 330,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 684 326,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 674 334,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 000,0000