×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 643,0000
физическим лицам 10405   1 708,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 138,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 112,0000
Резервный фонд 10701   5 490,0000
Фонды специального назначения 10702   4 102,0000
Фонды накопления 10703   4 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 376,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 934,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 941,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 568,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 833,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 516,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   919,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   945,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 518,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 579,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 170,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
до востребования 32010   141,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   965,0000
Некоммерческие организации 40603   679,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   124 222,0000
Некоммерческие организации 40703   1 643,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 597,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   139,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   607,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 670,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 153,0000  
до востребования 45009   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 611,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 916,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 068,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 398,0000  
до востребования 45209   5 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 157,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 210,0000  
Кредиты до востребования 45409   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 882,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 377,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредиты до востребования 45508   541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 270,0000  
Кредиты до востребования 45707   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 871,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 418,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 112,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 113,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 071,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 319,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   371,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 220,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 75,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 548,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 307,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 2 546,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 317,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 613,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 564,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   756,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51202 175,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51203 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 250,0000  
Резервы на возможные потери 51210   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 686,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 398,0000  
Резервы на возможные потери 51410   31,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 173,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 394,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 464,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 271,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 445,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   84,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 491,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 174,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 476,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 766,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 554,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 885,0000  
Амортизация основных средств 60601   13,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 408,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   253,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 411,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   205,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 52,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Оборудование 61003 19,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 34,0000  
Другие материалы 61006 1 683,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 594,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 594,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   75,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   27,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   202,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 535,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 076,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   176,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 893,0000
Другие доходы 70107   2 472,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 768,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 712,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 512,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 378,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 935,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 623,0000  
Другие расходы 70209 1 873,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 812,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 847,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 171,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 513 948,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 071,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 919,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 961,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 63 147,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 489,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 935,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 423,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 150,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 897,0000  
Арендованные основные средства 91503 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   581,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   79,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 823,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   740 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 782 777,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 326 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   455 820,0000