×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   55 826,0000
физическим лицам 10405   7 644,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 676,0000
Резервный фонд 10701   30 263,0000
Фонды специального назначения 10702   11 295,0000
Фонды накопления 10703   4 248,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 974,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 729,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 839,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 555,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 050,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   37,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   146,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 853,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 569,0000
Некоммерческие организации 40603   56,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27,0000
Коммерческие организации 40702   153 715,0000
Некоммерческие организации 40703   5 155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 254,0000
Физические лица 40817   7 917,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 988,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   223 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 868,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 969,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 411,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 266,0000  
Резервы на возможные потери 45215   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 265,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 696,0000  
Резервы на возможные потери 45515   128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   207,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 361,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 366,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 049,0000  
Резервы на возможные потери 47425   58,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 361,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 811,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 433,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 938,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 300,0000  
Прочих резидентов 50706 490,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   753,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 184,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 323,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 512,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   195,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 393,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 079,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 079,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 970,0000  
Земля 60404 48,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 244,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 246,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 141,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 709,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 463,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 672,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 959,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 709,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 447,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 432 646,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 76,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 957,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 946,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 364,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   551 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 113,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 937,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   72,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 071,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   906,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 025 408,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 108 511,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   904 911,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000