×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   16 247,0000
физическим лицам 10405   6 104,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 108,0000
Резервный фонд 10701   7 515,0000
Фонды специального назначения 10702   3 675,0000
Фонды накопления 10703   5 108,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 530,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 541,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 293,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 519,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 933,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 250,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   558,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 928,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 213,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 298,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 091,0000  
Резервы на возможные потери 32015   111,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 342,0000
Некоммерческие организации 40603   745,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   72 562,0000
Некоммерческие организации 40703   1 467,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   1,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   1 649,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   258,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   323,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   65,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 408,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 246,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   472,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 874,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 100,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 431,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 777,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 602,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 424,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 888,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 721,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 170,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   461,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 525,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   387,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 65,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 283,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 137,0000  
Резервы на возможные потери 47425   292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   208,0000
Требования по получению процентов 47427 64,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 479,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 468,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 307,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 2 546,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 372,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 613,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 545,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   952,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51204 55,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 195,0000  
Резервы на возможные потери 51210   4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 187,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 892,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 266,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 471,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 863,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 464,0000  
Резервы на возможные потери 51510   241,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 662,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 634,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 348,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   124,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 44,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 114,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 117,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 305,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 806,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 010,0000  
Амортизация основных средств 60601   15,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 714,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   298,0000
Нематериальные активы 60901 328,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   205,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 51,0000  
Запасные части 61002 7,0000  
Оборудование 61003 13,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 35,0000  
Другие материалы 61006 457,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 767,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 767,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   27,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   44,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   94,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 673,0000
Другие доходы 70107   2 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 398,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 371,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 559,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 540,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 721,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 660,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 1 890,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 508,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 109,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 566,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 863,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 717,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 558,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 343,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   31 409,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 744,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 213,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 352,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 132 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 977,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 051,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 526,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   217,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 398,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   648 364,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 591,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   598,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 097 161,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 581 586,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   409 646,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   105 956,0000