×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер 2409

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   20 943,0000
физическим лицам 10405   1 408,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 138,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 172,0000
Резервный фонд 10701   4 712,0000
Фонды специального назначения 10702   3 682,0000
Фонды накопления 10703   3 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 850,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 043,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 203,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 499,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 687,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 730,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 402,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 720,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 466,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 232,0000  
до востребования 32010   152,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13,0000
Некоммерческие организации 40603   35,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   67 757,0000
Некоммерческие организации 40703   1 173,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   11,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   773,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   776,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   65,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 637,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   901,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   94,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 865,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   596,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 685,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 353,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 262,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 888,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 342,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 603,0000  
до востребования 45209   3 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 192,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 984,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредиты до востребования 45508   469,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 132,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 308,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 681,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   91,0000
Требования по получению процентов 47427 146,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 3 790,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 2 546,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 273,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 941,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 579,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   347,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 90,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 195,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 250,0000  
Резервы на возможные потери 51210   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 173,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 464,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 707,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 791,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 42,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 629,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 124,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 387,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 264,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 871,0000  
Амортизация основных средств 60601   9,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 240,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 403,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   154,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 89,0000  
Запасные части 61002 13,0000  
Оборудование 61003 6,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 134,0000  
Другие материалы 61006 1 684,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 234,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 234,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   23,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 12,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   146,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   313,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   185,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 519,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 943,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 612,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   647,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 782,0000
Другие доходы 70107   4 431,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 588,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 277,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 256,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 474,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 472,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 617,0000  
Другие расходы 70209 5 053,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 427,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 853 883,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 335,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 402,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 111,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 24 799,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 049,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 881,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 93 486,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 523,0000  
Арендованные основные средства 91503 405,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   298,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 461,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   983 639,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 141 014,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 764 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   376 799,0000