×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Капитал Кредит»
Регистрационный номер 2625

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   165 977,0000
Резервный фонд 10701   2 119,0000
Фонды специального назначения 10702   12 017,0000
Фонды накопления 10703   543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 400,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 831,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 859,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 588,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 645,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 577,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 269,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20,0000
Коммерческие организации 40702   10 985,0000
Некоммерческие организации 40703   113,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 502,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 141,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 679,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 663,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   177,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 34 682,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   146,0000
Требования по получению процентов 47427 596,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   585,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 78,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 924,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 885,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 038,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   208,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 929,0000  
Резервы на возможные потери 51510   99,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 450,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 687,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 192,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 123 261,0000  
Нематериальные активы 60901 94,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   391,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 221,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 510,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 406,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98 314,0000
Другие доходы 70107   13 093,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 920,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 61,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 839,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 110 772,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 120,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 5 682,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 782,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 57 411,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 213,0000  
Разные ценности и документы 91202 621,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 911,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 479,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 224,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 214 156,0000  
Арендованные основные средства 91503 570,0000  
Арендованное другое имущество 91504 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 186,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   617 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 155 805,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 157 052,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 355,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   155 816,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   157 396,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000