×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Капитал Кредит»
Регистрационный номер 2625

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   165 977,0000
Резервный фонд 10701   2 119,0000
Фонды специального назначения 10702   12 017,0000
Фонды накопления 10703   543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 441,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 227,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 370,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 659,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 639,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 845,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 004,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 899,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   47 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 416,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   324,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 307,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   30 863,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 658,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 681,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   927,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 097,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 665,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 643,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 404,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51 576,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   296,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 731,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 214,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 78,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 317,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 038,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   184,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 125,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 409,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 252,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 495,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 123 261,0000  
Нематериальные активы 60901 94,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 456,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 123,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 423,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 547,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 116,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   167 320,0000
Другие доходы 70107   16 191,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 248,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 131,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 561,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 176 049,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 219,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 8 393,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 856,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 329,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 774,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 187 291,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 574,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 899,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 214 156,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 529,0000  
Арендованное другое имущество 91504 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 899,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   509 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 919,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 702,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 877,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000