×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЦЕРИХ»
Регистрационный номер 2627

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 775,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   230 967,0000
Резервный фонд 10701   8 066,0000
Фонды накопления 10703   813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 379,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 113,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   897,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 695,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 443,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 445,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 203,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 498,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   132,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 722,0000
Коммерческие организации 40702   408 420,0000
Некоммерческие организации 40703   441,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 170,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   20 292,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 121,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 035,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 519,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 328 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 151 657,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 343,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 074,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 242,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 507,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 519,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 770,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 593,0000  
Физическим лицам 45815 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   121,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 26,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   79,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 576,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 709,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50,0000
Требования по получению процентов 47427 289,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 527,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   572,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   5,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 789,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 751,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 264,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 275,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 043,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   402,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 549,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 111,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 265,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 144,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 597,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   234,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 876,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 290,0000  
Нематериальные активы 60901 57,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 325,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 096,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 034,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 709,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 116,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 316 990,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 348,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 79 285,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 283,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 630 663,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 824 609,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   107 382,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 393,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 779,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 650,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 986 130,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 450,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   450,0000