×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «Транштрейд» Общество с ограниченной ответственностью»
Регистрационный номер 2676

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1,0000
физическим лицам 10405   9 999,0000
Резервный фонд 10701   190,0000
Фонды специального назначения 10702   82,0000
Фонды накопления 10703   143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 579,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   648,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 280,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   838,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   476,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   795,0000
Некоммерческие организации 40603   154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   2 102,0000
Некоммерческие организации 40703   116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   608,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   993,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 324,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 724,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 329,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 87,0000  
Резервы на возможные потери 45818   87,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 55,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 340,0000  
Амортизация основных средств 60601   57,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 306,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 48,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 635,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг 91705   590,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 590,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 430,0000