×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 345,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 155,0000
Фонды накопления 10703   107 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 096,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 697,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 282,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 973,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 476 845,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 581,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 087,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 912,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 786,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   635,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 517,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   199,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 020,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 989,0000
Некоммерческие организации 40503   4 133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5 194,0000
Коммерческие организации 40602   50 136,0000
Некоммерческие организации 40603   21 575,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 603,0000
Коммерческие организации 40702   798 900,0000
Некоммерческие организации 40703   82 958,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 812,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   543 078,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 367,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   39 143,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 028,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57 485,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   78 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   139 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   115 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   374 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   798 746,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   299,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 579,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 784,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 262 266,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 497 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 820 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 148,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 732,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 855,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 275,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 666,0000  
Резервы на возможные потери 45415   386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 674,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 241 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 459 030,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 448,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 813,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 337,0000  
Физическим лицам 45815 98,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 100,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 88,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 257,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 851,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 331,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 747,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 789,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 914,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 518,0000
Требования по получению процентов 47427 2 433,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 521,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 369,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 151 433,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 577,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 795,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 714,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 350,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 397,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   384,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   102 743,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 148,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 081,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 346,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 293,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 425,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 544,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 300,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 943,0000  
Запасы
Запасные части 61002 152,0000  
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 623,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 836,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 519,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   481,0000
Другие доходы 70107   74 112,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 451,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 007,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 090,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 289,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 392,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 73 725,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 621,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 215,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 331,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 801,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 354,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 39 143,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 252 961,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 947 640,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 225 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   378 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 732,0000  
Арендованное другое имущество 91504 848,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 618,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 735,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 440 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 864 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 581 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 434 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 797,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000