×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 269,0000
государственным организациям 10203   1 950,0000
негосударственным организациям 10204   92 402,0000
физическим лицам 10205   59,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   169,0000
Резервный фонд 10701   3 927,0000
Фонды специального назначения 10702   2 681,0000
Фонды накопления 10703   6 290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 472,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 118,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   809,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 489,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 916,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 219,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 328,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 110,0000
до востребования 31310   10 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28,0000
Средства местных бюджетов 40204   32 385,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   25 828,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   157,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 145,0000
Некоммерческие организации 40503   167,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   388,0000
Коммерческие организации 40602   5 760,0000
Некоммерческие организации 40603   57 150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 753,0000
Коммерческие организации 40702   78 147,0000
Некоммерческие организации 40703   15 945,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 812,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 068,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   920,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 430,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   983,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 21 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 150,0000  
до востребования 44210 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 160,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 720,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 877,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 354,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 104,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 764,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 255,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 619,0000  
Физическим лицам 45815 484,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 111,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   878,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   310,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   736,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 196,0000  
Резервы на возможные потери 47425   136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   426,0000
Требования по получению процентов 47427 876,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   876,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 303,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 515,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 98,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 056,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 134,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 872,0000  
Резервы на возможные потери 51410   322,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 38 028,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 553,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 478,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 682,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 091,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 357,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 616,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 255,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   691,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 219,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 977,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 396,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 549,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 115,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Оборудование к установке 60702 36,0000  
Запасы
Запасные части 61002 666,0000  
Материалы 61008 485,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 883,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   310,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 404,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 193,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 098,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   350,0000
Другие доходы 70107   6 568,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 177,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 520,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 019,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 395,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 277,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 174,0000  
Другие расходы 70209 7 156,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 717,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 115,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 305,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 036 211,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 064,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 123 344,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 366 151,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   241,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 650,0000  
Арендованное другое имущество 91504 88,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 591 881,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 141 814,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 141 713,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 586,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15,0000