×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 320,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 269,0000
государственным организациям 10203   1 950,0000
негосударственным организациям 10204   87 412,0000
физическим лицам 10205   5 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 346,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 552,0000
Фонды накопления 10703   12 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 741,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 971,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 849,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 430,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 335,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 390,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 028,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 791,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 156,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   32 084,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   20 430,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 933,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   159,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 557,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 011,0000
Некоммерческие организации 40503   968,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   784,0000
Коммерческие организации 40602   12 109,0000
Некоммерческие организации 40603   54 141,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 652,0000
Коммерческие организации 40702   210 116,0000
Некоммерческие организации 40703   41 573,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 287,0000
Физические лица 40817   1 310,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 515,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 983,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 286,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 024,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 745,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 107 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 678,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 810,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 37 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 418,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 206 733,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 320 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 115 929,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 475,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 198,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 517,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 147,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 773,0000  
Физическим лицам 45815 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 784,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 733,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 467,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 534,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 694,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 398,0000
Требования по получению процентов 47427 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 131,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 733,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 922,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 414,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 594,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 749,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 867,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 641,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000  
Резервы на возможные потери 51510   696,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 254,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 722,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   722,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 831,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 649,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 648,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 154,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 532,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 550,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 951,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 659,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 727,0000  
Оборудование к установке 60702 52,0000  
Запасы
Запасные части 61002 830,0000  
Материалы 61008 199,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 555,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 247,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 52 625,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 718,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 415 915,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 515,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 376,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 798 728,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 820 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   144 218,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   998,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 664,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 825,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 216,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 152 347,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 187 401,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 175 921,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000