×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   81 081,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   181,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 35 313,0000  
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 813,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 408,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 704,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 338,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 453,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 425,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 685,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 551,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 581,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 575,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 457,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   431,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116,0000  
Резервы на возможные потери 30607   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   50 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   50 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 592,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 537,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4 729,0000
Коммерческие организации 40602   677,0000
Некоммерческие организации 40603   3 176,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   479,0000
Коммерческие организации 40702   857 693,0000
Некоммерческие организации 40703   150 688,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 516,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 430,0000
Физические лица 40817   707 277,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   137,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 660,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55 666,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   178 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   106 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 797,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   931,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   194 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 244 614,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 275,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 224 671,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 45 054,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 384 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 504 541,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 280 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 345 905,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 121 817,0000  
Резервы на возможные потери 45215   137 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 290,0000  
Резервы на возможные потери 45315   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 197,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 383,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 992,0000  
Резервы на возможные потери 45415   504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 851,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 486 610,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   93 868,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 320,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 992,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 637,0000  
Физическим лицам 45815 47 761,0000  
Резервы на возможные потери 45818   107 537,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 73,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 178,0000  
Физическим лицам 45915 8 942,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 122,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 363,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 346,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 993,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 888,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 838,0000
Требования по получению процентов 47427 18 207,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 183 739,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 22 260,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 32 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   31 173,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 708,0000  
Резервы на возможные потери 50719   172,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 140,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 181,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 357,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 201,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 128,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 368,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 192,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 540,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 449,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 072,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 463,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   107,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 314 343,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 674,0000  
Оборудование к установке 60702 9 431,0000  
Запасы
Запасные части 61002 278,0000  
Материалы 61008 253,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 595,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   500 203,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   139 914,0000
Расходы 70606 490 663,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 144 316,0000  
Налог на прибыль 70611 3 434,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   82 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 478,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183 531,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 414,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 610,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   347 294,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 935 795,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   28 452,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   30 951,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   340 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 101 003,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 742 819,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 520,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   49 179,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 565,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 732 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 597 615,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 189 960,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 036 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   980 967,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   172 450,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000