×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   126 543,0000
Эмиссионный доход 10602   224 900,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 938,0000  
Резервный фонд 10701   6 597,0000
Нераспределенная прибыль 10801   160 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 197 281,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 280 031,0000  
Денежные средства в пути 20209 122 094,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 813,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 725,0000  
Резервы на возможные потери 30126   216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 436,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 589,0000  
Резервы на возможные потери 30226   365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18 153,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 859,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 450 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 310 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 58 167,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 614 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 569 324,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 769,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 534,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 787,0000
Некоммерческие организации 40603   16 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 345,0000
Коммерческие организации 40702   1 707 059,0000
Некоммерческие организации 40703   258 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107 221,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   143,0000
Физические лица 40817   1 530 544,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   536,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   74,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 334,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   62 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   102 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   54 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 150,0000
на срок свыше 3 лет 42207   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 235,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   161 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   417 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 966 388,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   186 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   225,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 540 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 635,0000  
на срок до 30 дней 45203 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 072,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 239 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 193 828,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 381 175,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126 809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 74 248,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 465 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 126 112,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   84 602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 401,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400 508,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 658,0000  
Физическим лицам 45815 206 873,0000  
Резервы на возможные потери 45818   641 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 426,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 080,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 291,0000  
Физическим лицам 45915 16 005,0000  
Резервы на возможные потери 45918   28 638,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 199,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 496,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 253,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16 497,0000
Требования по прочим операциям 47423 117 099,0000  
Резервы на возможные потери 47425   103 536,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 950,0000
Требования по получению процентов 47427 45 867,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 191 897,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 183 841,0000  
Резервы на возможные потери 47804   32 752,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 195 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   938,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 996,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 113,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 430,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 174,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 582,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 547 933,0000  
Земля 60404 13,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 859,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 3 931,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 26 195,0000  
Амортизация основных средств 60601   175 977,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   161,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 147,0000  
Материалы 61008 288,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 365,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 67 351,0000  
Резервы на возможные потери 61012   9 957,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   92,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 695,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   560 648,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   54 745,0000
Расходы 70606 534 385,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 54 924,0000  
Налог на прибыль 70611 10 654,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   128 650,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 254,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 063 916,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 325 579,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 154,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   916 484,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 640 112,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   35 094,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 152,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   466 343,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 601 035,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 375 738,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 847,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   151 037,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 208 802,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 590,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 96 408,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 226 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 769 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 413,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 575,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   413,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   193 575,0000