×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   534 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   188 794,0000
Эмиссионный доход 10602   224 900,0000
Резервный фонд 10701   13 029,0000
Нераспределенная прибыль 10801   280 032,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 861,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 429,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 359,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 168,0000  
Резервы на возможные потери 30126   216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 346,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 703,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 439,0000  
Резервы на возможные потери 30226   365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 179,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 130,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 310 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 74 935,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 823 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 612 570,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17 377,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 685,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   94,0000
Некоммерческие организации 40603   40 126,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 911,0000
Коммерческие организации 40702   1 274 311,0000
Некоммерческие организации 40703   230 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94 469,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   89,0000
Физические лица 40817   1 277 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 531,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   46,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 478,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 415,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   140 256,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   74 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   102 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 700,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   149 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   476 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 134 823,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   125 661,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 24 643,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 521,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 647,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 616,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 175 638,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 886,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 644,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 64 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 496 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 090 936,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 93 581,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 401,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 149 484,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 332,0000  
Физическим лицам 45815 252 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   443 162,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 426,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 291,0000  
Физическим лицам 45915 20 303,0000  
Резервы на возможные потери 45918   22 166,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70 182,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 459,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 095,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 637,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 919,0000
Требования по получению процентов 47427 70 442,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 159 764,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 100 863,0000  
Резервы на возможные потери 47804   48 467,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 449,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 978,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 736,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 008,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 720,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 697,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 616 527,0000  
Земля 60404 13,0000  
Резервы на возможные потери 60405   10 120,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 30 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   191 742,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 357,0000  
Материалы 61008 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 727,0000  
Издания 61010 142,0000  
Внеоборотные запасы 61011 58 298,0000  
Резервы на возможные потери 61012   17 425,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 28,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 187,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   279 795,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   45 304,0000
Расходы 70606 224 862,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 44 505,0000  
Налог на прибыль 70611 1 517,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   241 378,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 863,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 621 830,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 929,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 105,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   682 629,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 077 537,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   21 178,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 373,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 647 967,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   19 482,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   6 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 042 137,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 260 627,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 205,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 205,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   104 021,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 272,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110 574,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 327 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 564 281,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 858 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 304,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 075,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 075,0000