×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер 2786

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 321,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 269,0000
государственным организациям 10203   1 950,0000
негосударственным организациям 10204   92 402,0000
физическим лицам 10205   58,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 345,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 436,0000
Фонды накопления 10703   39 279,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 472,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 324,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 033,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 932,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 987,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 074,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 314,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 373,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 561,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   176,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16 427,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 918,0000
Некоммерческие организации 40503   2 038,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 047,0000
Коммерческие организации 40602   65 711,0000
Некоммерческие организации 40603   23 031,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 741,0000
Коммерческие организации 40702   277 608,0000
Некоммерческие организации 40703   53 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 203,0000
Физические лица 40817   219 706,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 415,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 173,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34 512,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 369,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   304 341,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 294,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 605,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 248 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 465 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 162,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 595,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 25 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 913,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 904,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 595,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 773,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 700,0000  
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 478,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 159,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 839,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 762,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 093,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 177,0000
Требования по получению процентов 47427 4 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 442,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 743,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 105,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 221,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 694,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 899,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 987,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 310,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187,0000  
Резервы на возможные потери 51510   548,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 199,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 141,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   857,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   858,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 723,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   512,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 383,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 011,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 208,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000  
Запасы
Запасные части 61002 185,0000  
Материалы 61008 1 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 744,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   464,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 084,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   15 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 394,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 991,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 130,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 780,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 425,0000  
Другие расходы 70209 28 356,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   47 325,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 353,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 132,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 140,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164 804,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 745 872,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 679,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 432,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 983 286,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 428 880,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   254 043,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 458,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 158,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 275 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 428 702,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 353 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 341 647,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 663,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000