×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   53 014,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 192,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 658,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 995,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 499,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 977,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 377,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 662,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 929,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 918,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 154 299,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 199,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 841,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 841,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   169 319,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 169 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 186,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   618 474,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 337 173,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 327 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 504,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 954,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   800,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 383,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   176 692,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   229 074,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   289,0000
Коммерческие организации 40702   430 531,0000
Некоммерческие организации 40703   8 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 064,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   305,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 039,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   884,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 118,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   991 676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 965,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   457 554,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 71 785,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35 357,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 313,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 249,0000  
до востребования 45109 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 316,0000  
на срок до 30 дней 45203 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 045 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 474,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 481 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 028 456,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 567 243,0000  
до востребования 45209 1 164 415,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 029,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 239,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 478,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 757,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 298 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 186 004,0000  
Кредиты до востребования 45508 944,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 168,0000  
Резервы на возможные потери 45515   125 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 7 437,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 719,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 045,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 868,0000  
Физическим лицам 45815 23 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   92 645,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 047,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 966,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 030,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 491,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 114,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 054,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 827,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   351 078,0000
Требования по получению процентов 47427 287 958,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   287 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 356 186,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 149,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 542,0000  
Прочих резидентов 50606 5 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 364,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 137,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 504,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 269,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 832,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 533,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 117 464,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 557,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 117 204,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 700,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 299,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 292,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 150,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 089,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 22 573,0000  
Резервы на возможные потери 51910   226,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   281 379,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   198 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 551,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 187,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   334 987,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   635 875,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   60 321,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 574,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173 929,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 318,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 86,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   779,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 628,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117,0000  
Резервы на возможные потери 60324   67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 507,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 699,0000  
Оборудование к установке 60702 97,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 033,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 358,0000
Арендные обязательства 60806   374,0000
Запасы
Запасные части 61002 644,0000  
Материалы 61008 1 141,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 979,0000  
Издания 61010 231,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 330,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   252 644,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 832,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 640,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 606 510,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   606 510,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 152 315,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 859,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 143 237,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 342 403,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 317 548,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   247 185,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 442 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 626 472,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 886 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 595,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 822,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 584,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 451,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 68,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 602,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 339 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 062 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 76 259,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 626,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 274,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 930,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   76 287,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   21 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 930,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 181,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 235 307 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 582 424,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 920 463,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 829 189,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000