×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 016,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 462,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 112,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 845,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   111,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 642,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 145 792,0000  
Резервы на возможные потери 30126   73,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 188,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 913,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 223,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 258,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 045,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 045,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   273 785,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 273 785,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 056,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   141 442,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   168 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 52 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 518 809,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 883,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 786,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 326,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 066,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   180 192,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   285 477,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 192,0000
Коммерческие организации 40702   364 449,0000
Некоммерческие организации 40703   3 576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 681,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 147,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   375,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   88 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 740,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 667,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   621,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   730 754,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 755,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   433 251,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 55 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 590,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 249,0000  
до востребования 45109 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 733,0000  
на срок до 30 дней 45203 916 712,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 404 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 187,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 465 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 809 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 103 295,0000  
до востребования 45209 1 220 181,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 336,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 397,0000  
Резервы на возможные потери 45415   586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 677,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 987,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 141 712,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 587,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 184,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 5 270,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 727,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 70 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 695,0000  
Физическим лицам 45815 19 476,0000  
Резервы на возможные потери 45818   171 687,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 646,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 626,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 385,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 568,0000  
Резервы на возможные потери 47425   938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   345 551,0000
Требования по получению процентов 47427 142 844,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   140 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 351 917,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 504,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 550,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 122,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 196,0000  
Прочих резидентов 50606 2 803,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 785,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 615,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 773,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 477,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 567,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 126 032,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 769,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 625,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 577,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 563,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 23 291,0000  
Резервы на возможные потери 51910   233,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   256 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 428,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 024,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   151 087,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 168 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   920 316,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   156 309,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 603,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185 611,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 464,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 471,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 96,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 025,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 267,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 482,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 271,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 519,0000  
Оборудование к установке 60702 1 215,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 868,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 693,0000
Арендные обязательства 60806   64,0000
Запасы
Запасные части 61002 668,0000  
Материалы 61008 2 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 298,0000  
Издания 61010 255,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 662,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   392 859,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 080,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 226,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   23,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 24 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 156 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 476 907,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 347 426,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 242 532,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   202 775,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 729 888,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 419 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 210 082,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 102,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   204 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 167,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 77 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 481,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 68,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 922,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 428 769,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 747 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 767,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 241,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 897,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   111,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 865 096,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 547 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 295 174,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 881,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 906,0000