×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 629,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 966,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 152,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 398,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 274,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 081,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 339,0000  
Резервы на возможные потери 30126   74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 090,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 587,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 493,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   179 568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   219 890,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 219 890,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 435,0000  
Резервы на возможные потери 30607   84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   54 633,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   71 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   34 534,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 724,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 143 892,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 439,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   982,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 868,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   186 777,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 570,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 235,0000
Коммерческие организации 40702   284 904,0000
Некоммерческие организации 40703   6 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 581,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9,0000
Физические лица 40817   2 793,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 050,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 845,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   122 275,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   48 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   144,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   86 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   172 669,0000
на срок свыше 3 лет 42507   420 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 741,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   39,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   762 665,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 949,0000  
Резервы на возможные потери 45115   377,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 349,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 863 181,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 255,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 138 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 493 850,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 387,0000  
Резервы на возможные потери 45215   158 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 266,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 880,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 529,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 431,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 714,0000  
Физическим лицам 45815 29 960,0000  
Резервы на возможные потери 45818   123 140,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 076,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 823,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   94,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 399,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 605,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   385 976,0000
Требования по получению процентов 47427 66 034,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   65 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 393 931,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 680,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 563,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 258,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 935,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 32 267,0000  
Резервы на возможные потери 51410   83,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 71 673,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 840,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 884,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 037,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 283,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 862,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44 293,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 077,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   534 489,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 683,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   910 089,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   493 463,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   520,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 816,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72 124,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 548,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 029,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 332,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 485,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 392,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 482,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 482,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 394,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 413,0000  
Оборудование к установке 60702 21,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 48,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   44,0000
Арендные обязательства 60806   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 664,0000  
Материалы 61008 4 771,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 510,0000  
Издания 61010 248,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   960,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   466 650,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 227,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 692,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 700,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 319,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 18,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 693,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   344,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 319 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 579 965,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 63 493,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 155 461,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 461,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 741 666,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 238 781,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 605 098,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 101,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   307 025,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 561,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 156 918,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 466,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 916,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 333 436,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 924 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 289 366,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 944,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   290 310,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 712 573,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 536 660,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 163 849,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 139,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 902,0000