×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «НОВА Банк»
Регистрационный номер 2800

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   185 923,0000
физическим лицам 10205   13 898,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 939,0000
Резервный фонд 10701   19 251,0000
Фонды специального назначения 10702   270,0000
Фонды накопления 10703   1 789,0000
Другие фонды 10704   546,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 112,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 824,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 178 541,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 016,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 086,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 106,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 015,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 434,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 434,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   172 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   580,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   198 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 58 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 28 499,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   924,0000
Некоммерческие организации 40603   767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 514,0000
Коммерческие организации 40702   338 693,0000
Некоммерческие организации 40703   5 730,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 183,0000
Физические лица 40817   718,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   363 489,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 802,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 410,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 992,0000  
на срок до 30 дней 45203 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 198 462,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 459,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 733,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 636,0000  
Резервы на возможные потери 45315   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 746,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 234,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 619,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 063,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 165,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 620,0000  
Физическим лицам 45815 206,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 662,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 506,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 747,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 044,0000
Требования по получению процентов 47427 316,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 747,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 63,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 40 010,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 228,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 362,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 195,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 073,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 179,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 092,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 558,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 002,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 999,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 337,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   504,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 990,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 563,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 302,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   198,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 736,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 636,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 515,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 417,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 734,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 49 109,0000  
Текущие счета 80801 30 322,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 6 922,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   56 032,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   30 321,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 467,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 083,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 531 835,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 512 823,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 790,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 230,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 191 927,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 204 398,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 203 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000