×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «НОВА Банк»
Регистрационный номер 2800

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   185 923,0000
физическим лицам 10205   13 898,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 939,0000
Резервный фонд 10701   19 251,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   1 789,0000
Другие фонды 10704   536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 263,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 491,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 173,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 142,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 534,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 541,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 778,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 778,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 561,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 211,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   152 329,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 329,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   187 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   580,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 58 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 28 424,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   659,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 612,0000
Некоммерческие организации 40603   634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 907,0000
Коммерческие организации 40702   326 219,0000
Некоммерческие организации 40703   5 990,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 846,0000
Физические лица 40817   16 388,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   339 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   204 278,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 758,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 918,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 701,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 214,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 067,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 426,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 067,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 620,0000  
Физическим лицам 45815 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 105 902,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 010,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   313,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 397,0000
Требования по получению процентов 47427 660,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 629,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 80,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 189,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 617,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 111,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 235 264,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 195,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 125,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 092,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 507,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 999,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 860,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 162,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   390,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   997,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 349,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 668,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 500,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 048,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 796,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 49 369,0000  
Текущие счета 80801 9,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 6 922,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   56 032,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   260,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 737,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 047,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 545 499,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 589 550,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 574,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 637,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 230,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 286 705,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 204 478,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   118,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 203 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000