×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью «Красноярский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   6 167,0000
физическим лицам 10405   7 728,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Резервный фонд 10701   550,0000
Фонды специального назначения 10702   225,0000
Фонды накопления 10703   637,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 058,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 252,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 494,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 273,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   214,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 656,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 656,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 002,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 789,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 672,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   461,0000
Физические лица 40817   408,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   490,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 149,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   300,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 714,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 894,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 469,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 73,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 707,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   194,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 560,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 770,0000  
Резервы на возможные потери 51410   133,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 408,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   85,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   603,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   480,0000
Другие доходы 70107   3 535,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 213,0000  
Другие расходы 70209 4 126,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   252,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 310,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 200,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 200,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 217,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 301,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19 359,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   335,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   840,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 454,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 675,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 720,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 003 345,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 003 337,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9,0000