×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИТБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2848

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 650,0000
физическим лицам 10205   2 850,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 917,0000
Резервный фонд 10701   1 425,0000
Фонды накопления 10703   134,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 724,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 200,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   92,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 113,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 564,0000  
Амортизация основных средств 60601   153,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 147,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33,0000
Другие доходы 70107   71,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 130,0000  
Другие расходы 70209 270,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   219,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 210,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 925,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 494,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000