×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИТБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2848

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   69 950,0000
физическим лицам 10205   2 850,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 917,0000
Резервный фонд 10701   1 425,0000
Фонды накопления 10703   299,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 208,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 271,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 400,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 596,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 084,0000  
Резервы на возможные потери 45215   479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 062,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   527,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 306,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 872,0000  
Амортизация основных средств 60601   596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 176,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 046,0000
Другие доходы 70107   10 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 484,0000  
Другие расходы 70209 10 511,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   79,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 112,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 298,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 916,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 916,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 809,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000