×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер 2883

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18 457,0000
физическим лицам 10205   100 943,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 846,0000
физическим лицам 10305   8 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28,0000
Резервный фонд 10701   1 083,0000
Фонды специального назначения 10702   49,0000
Фонды накопления 10703   3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 701,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 997,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 145,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 720,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 386,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   555,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 152,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   177,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 415,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48,0000
Некоммерческие организации 40603   11 943,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   54 297,0000
Некоммерческие организации 40703   2 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 464,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   170,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 603,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   96 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 043,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   84,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 931,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 346,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 932,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 019,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 291,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 298,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 235,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 302,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 897,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 518,0000  
Физическим лицам 45815 4 570,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 740,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 129,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 764,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   178,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   162,0000
Требования по прочим операциям 47423 392,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 811,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 694,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 536,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 549,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 148,0000  
Прочих резидентов 50606 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000  
Прочие акции 50806 365,0000  
Резервы на возможные потери 50809   73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 367,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 666,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 166,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 373,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 509,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   238,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 238,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   262,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 177,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 761,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000  
Материалы 61008 113,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 016,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 355,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 466,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 822,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 150,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 177,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 970 293,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 922 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 975,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50 751,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 465,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 696,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 265 412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 312,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 902,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   420,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 186,0000