×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер 2883

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   26 688,0000
физическим лицам 10205   145 662,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 846,0000
физическим лицам 10305   8 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28,0000
Резервный фонд 10701   1 083,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 543,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 232,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 983,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 988,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 772,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 468,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 235,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   117,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 327,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   16 093,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   37 853,0000
Некоммерческие организации 40703   1 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 084,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 795,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 505,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 616,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 83,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 109,0000  
Резервы на возможные потери 45015   233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 277,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 106,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 173,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 488,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 122,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 172 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110 459,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 667,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 794,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 013,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 7 946,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 467,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 823,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 969,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 431,0000
Требования по прочим операциям 47423 96,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   826,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   841,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 795,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 788,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 307,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 665,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50,0000  
Резервы на возможные потери 50213   25,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 210,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 509,0000  
Прочих резидентов 50606 2 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000  
Прочие акции 50806 365,0000  
Резервы на возможные потери 50809   73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 474,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 666,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 166,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   368,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   65,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 162,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 303,0000  
Резервы на возможные потери 60324   322,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 668,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 480,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 158,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 872,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 253,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 934,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 093,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   79,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 075,0000
Другие доходы 70107   6 727,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 848,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 698,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 781,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 878,0000  
Другие расходы 70209 7 961,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   41 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 303,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 487,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 774,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 979,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 711,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 019 153,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 057 106,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 521,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 051,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 331,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 113,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 659,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 400 516,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 347,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 180 272,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   180 295,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 329,0000