×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Орловский социальный банк»
Регистрационный номер 2921

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   111 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 865,0000
Резервный фонд 10701   5 565,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 946,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 107,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 026,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 704,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 021,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 021,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   94 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 94 700,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 417,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   785,0000
Коммерческие организации 40702   125 669,0000
Некоммерческие организации 40703   13 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 995,0000
Физические лица 40817   17 315,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   138,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   193 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   137 845,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 205 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 898,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 663,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 197,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 988,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 374,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 504,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 424,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 355,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 241,0000  
Физическим лицам 45815 1 163,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Физическим лицам 45915 334,0000  
Резервы на возможные потери 45918   41,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 847,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   159 418,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 772,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 4 400,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 349,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 349,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 752,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 435,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 771,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 870,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 373,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 264,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 935,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27 826,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 343,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 823,0000  
Земля 60404 129,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 676,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 424,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 590,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   258 178,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   464,0000
Расходы 70606 195 270,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 493,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73 091,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 871,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 062 637,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 483,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 919 111,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 349,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 149,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 448,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 116,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 148 643,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 079 295,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000