×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Орловский социальный банк»
Регистрационный номер 2921

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   139 125,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 865,0000
Резервный фонд 10701   5 565,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 382 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 810,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 675,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 367,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   182 377,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 182 377,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   105 248,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 105 248,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   677,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   70 115,0000
Коммерческие организации 40702   53 738,0000
Некоммерческие организации 40703   4 797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 781,0000
Физические лица 40817   47 287,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   241,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   115 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   242 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   307 948,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 749,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 520,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 882,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 000,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 955,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 036,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 984,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96 485,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 834,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 725,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 790,0000  
Физическим лицам 45815 3 359,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 035,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 62,0000  
Физическим лицам 45915 1 397,0000  
Резервы на возможные потери 45918   988,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   305,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   156 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 529,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336,0000
Требования по получению процентов 47427 4 629,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 349,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 349,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 453,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 311,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 415,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 367,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 915,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 650,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 773,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 978,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 945,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 258,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 833,0000  
Земля 60404 129,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 980,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 305,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 275,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 851,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   130 511,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   80 588,0000
Расходы 70606 130 651,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 79 881,0000  
Налог на прибыль 70611 9 426,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   507 188,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   8 899,0000
Расходы 70706 435 602,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 729,0000  
Налог на прибыль 70711 21 331,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 741,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 183 887,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 001 215,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 632,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 047 989,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 349,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 135,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 730,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 492,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 116,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 054 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 339 018,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000