×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк «Соотечественники» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 264,0000
физическим лицам 10205   101,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 297,0000
Эмиссионный доход 10602   1 600,0000
Резервный фонд 10701   641,0000
Фонды специального назначения 10702   119,0000
Фонды накопления 10703   947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 728,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 863,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 000,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 337,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 928,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 928,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 198,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 267,0000
Некоммерческие организации 40703   206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   295,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 407,0000  
до востребования 45209 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты до востребования 45409 3 170,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 379,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 534,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 729,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 005,0000  
Резервы на возможные потери 45515   89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60,0000
Требования по получению процентов 47427 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 214,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 123,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 488,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 948,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 494,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 27,0000  
Резервы на возможные потери 51510   136,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 731,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   528,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   101,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 101,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 246,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 125,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   558,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   565,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   107,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 95,0000  
Запасные части 61002 187,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 219,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 781,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   781,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   279,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 662,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 230,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 236,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 577,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 723,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000