×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 2940

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   300,0000
государственным организациям 10203   115,0000
негосударственным организациям 10204   672,0000
физическим лицам 10205   4 924,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 659,0000
Резервный фонд 10701   87,0000
Фонды специального назначения 10702   30,0000
Фонды накопления 10703   1 167,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 099,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 176,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 643,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 356,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   466,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Некоммерческие организации 40603   197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 742,0000
Коммерческие организации 40702   11 206,0000
Некоммерческие организации 40703   923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   287,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 076,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   637,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 061,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 577,0000  
Резервы на возможные потери 45215   202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 260,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 519,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 949,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 434,0000  
Физическим лицам 45815 1 335,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   197,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   62,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   141,0000
Требования по получению процентов 47427 220,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   276,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 338,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 103,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 795,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   136,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   268,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 268,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 190,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 150,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 198,0000  
Амортизация основных средств 60601   455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 374,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   654,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 158,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   673,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 528,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 831,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   377,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 79,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 276,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 347,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 813,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 1 671,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   580,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 747,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 399,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 518,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 109,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 016,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 135,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 844,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 179,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 394,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 362,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   160 284,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 432,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 457,0000