×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 2940

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   415,0000
негосударственным организациям 10204   672,0000
физическим лицам 10205   4 924,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 659,0000
Резервный фонд 10701   87,0000
Фонды специального назначения 10702   28,0000
Фонды накопления 10703   1 167,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 598,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 644,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 895,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 016,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 170,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 354,0000  
Резервы на возможные потери 30607   354,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Некоммерческие организации 40603   180,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   447,0000
Коммерческие организации 40702   24 595,0000
Некоммерческие организации 40703   660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   752,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   433,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 839,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   327,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 299,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 700,0000  
до востребования 45209 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 153,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 298,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 624,0000  
Кредиты до востребования 45508 580,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   491,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 500,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   190,0000
Требования по получению процентов 47427 331,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 681,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 461,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 122,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   171,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 343,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 407,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 225,0000  
Амортизация основных средств 60601   792,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 972,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 152,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   96,0000
Арендные обязательства 60806   741,0000
Запасы
Запасные части 61002 137,0000  
Материалы 61008 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 521,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 423,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 190,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 265,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   758,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   105,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   1 381,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 125,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 211,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 625,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 83,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 046,0000  
Другие расходы 70209 2 340,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 934,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 27,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 880,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 9 507,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 071,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 231,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 045,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 179,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 394,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   192 788,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10,0000