×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 2940

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   230,0000
физическим лицам 10205   10 501,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 659,0000
Эмиссионный доход 10602   3 304,0000
Резервный фонд 10701   1 853,0000
Фонды специального назначения 10702   26,0000
Фонды накопления 10703   1 167,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 564,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 536,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 726,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   208,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   125,0000
Некоммерческие организации 40603   200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 590,0000
Коммерческие организации 40702   21 931,0000
Некоммерческие организации 40703   1 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   634,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   407,0000
Физические лица 40817   198,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 609,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 475,0000  
Резервы на возможные потери 45215   540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 428,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 439,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 063,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 421,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   77,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   941,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 62,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   60,0000
Требования по прочим операциям 47423 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   328,0000
Требования по получению процентов 47427 244,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 270,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   172,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 172,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   350,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 374,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 575,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 152,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   302,0000
Арендные обязательства 60806   380,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 389,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 516,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 412,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 334,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   147,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   178,0000
Другие доходы 70107   3 698,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 130,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 208,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 683,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 700,0000  
Другие расходы 70209 4 009,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 255,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 9 507,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 236,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 585,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 847,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 178,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 440,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   234 719,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000