×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации закрытое акционерное общество «Поволжский немецкий банк»
Регистрационный номер 2967

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   523 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   340 357,0000
Резервный фонд 10701   7 880,0000
Нераспределенная прибыль 10801   117 408,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 744,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 695,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 573,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 629,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 928,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 790,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 591,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 525,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 706,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 669,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   227 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 881,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   197 043,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   105 547,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 291 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 167 601,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 588,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 1 868,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 796,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 428,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 823,0000
Коммерческие организации 40702   475 186,0000
Некоммерческие организации 40703   146 353,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 364,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   399 461,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   643,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 369,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   231,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 601,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 161,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 908,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 195 620,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   670 961,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18 165,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 929,0000  
Резервы на возможные потери 44215   69,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 25 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 879,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 096 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 484 391,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 162 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 496,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 206,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 757,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 271 243,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 951,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 490,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 679,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 938,0000  
Физическим лицам 45815 34 441,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 413,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 609,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Физическим лицам 45915 1 359,0000  
Резервы на возможные потери 45918   106,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 891,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 891,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 675,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 247,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   527,0000
Требования по получению процентов 47427 11 962,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 994,0000  
Резервы на возможные потери 47804   820,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   297,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 708,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 965,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 256,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 622,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 052,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 581,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 459 944,0000  
Земля 60404 1 392,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 853,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 911,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   22 847,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 668,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 993,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   224 730,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   81 825,0000
Расходы 70606 204 512,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 297,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 82 020,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 063,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 215,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 307 461,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 891,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 315 650,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   472 573,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 675 462,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   30 868,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   92 933,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   335 545,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 4 958,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 555 792,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 17 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 10 994,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 618,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 303,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 680,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 702,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 622 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 329 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 380,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 380,0000